高新兴(300098):高新兴科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-全球兽医网

高新兴(300098):高新兴科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023-08-30 06:57:56 来源：中财网

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高新兴科技集团股份有限公司

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：高新兴科技集团股份有限公司单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴（北京）科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	-	2.32	-	-	2.32	物业费	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴创联科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	128.79	12.79	-	-	141.58	股权激励摊销	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴国迈科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	0.80	-	-	-	0.80	员工奖励	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴物联科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	1,661.90	6.99	-	4.02	1,664.87	内部资产转让款、股权激励往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴讯美科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	80.96	16.44	-	-	97.40	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	高新兴智联科技股份有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	80.43	9.14	-	3.88	85.69	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州高新兴电子科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	51.50	11.62	-	-	63.13	运费及股权激励往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州高新兴智慧城市科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	0.16	-	-	-	0.16	运费	非经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	海城市高新兴信息科技有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	0.28	0.51	-	-	0.80	社保公积金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏公信软件科技发展有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	129.93	-	-	-	129.93	运费、股权激励往来款、往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	喀什高新兴信息技术有限责任公司	上市公司的全资子公司	其他应收款/应收利息	0.28	200.12	3.38	203.02	0.76	社保公积金往来款、往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	纳雍高云智慧城市科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款/应收利息	420.62	40.00	5.09	2.39	463.31	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市高新兴科技有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	58.82	11.51	-	2.24	68.09	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳高新兴神盾信息技术有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	114.59	25.88	-	2.23	138.24	股权激励及往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天门高云智慧城市科技有限公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	0.49	-	-	-	0.49	社保公积金往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	张掖市高新兴智慧城市有限责任公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	1.91	-	-	1.91	社保公积金往来款	非经营性往来
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广州市高鑫联投资有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款/应收利息	52.08	253.00	1.17	-	306.25	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州市高新兴数字能源科技有限责任公司	上市公司的控股子公司	其他应收款	-	35.65	-	26.66	8.98	社保公积金及股权激励往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	广州高新兴机器人有限公司	联营企业	其他应收款	14.42	11.39	-	1.54	24.27	服务费用	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	深圳摩吉智行科技有限公司	联营企业	其他应收款	45.69	-	-	23.13	22.55	服务费用	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	深圳星联天通科技有限公司	联营企业	其他应收款	-	0.03	-	-	0.03	服务费用	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	新疆晓鹿信息科技有限责任公司	联营企业	其他应收款	272.00	-	-	272.00	-	往来借款	非经营性往来
总计	-	-	-	3,113.74	639.30	9.64	541.12	3,221.56	-	-